突破交易指南：什麼是突破交易，如何進行突破交易，優缺點

市場不會一直朝一個方向移動，然後改變方向並開始朝相反的方向趨勢。事實上，可以說大多數時間，市場在進入範圍並橫向移動時會進入整合階段。雖然從交易範圍中獲利是可能的，但還有一個機會來自於識別市場何時可能突破範圍。

在這篇文章中，我們將探討突破交易並查看：

 

什麼是突破交易？

 

突破交易的重點在於識別市場何時進入橫向整合範圍，並利用任何導致新趨勢的突破。這是一個通過預測將導致新趨勢開始的突破來獲利的機會，朝著突破的方向。

 

突破是如何運作的？

 

• 突破的運作方式是最初識別市場已經從趨勢轉變為非趨勢交易範圍。這可以通過簡單地查看相關市場，識別它不再以趨勢偏向移動，而是建立了上下邊界並在這些邊界之間移動來輕鬆完成。
• 然後你會尋找建立範圍支撐水平（或區域）和範圍阻力水平（或區域）。
• 這可以通過查看在交易範圍形成過程中建立的各種失敗高點和反彈低點來完成，然後識別上方阻力區和下方支撐區域。
• 或者通過查看支撐和阻力的水平線。
• 然後你會尋找從這些支撐和阻力水平進行突破交易。
• 當市場突破支撐水平（或區域）時進入空頭頭寸（賣出），當市場突破阻力水平（或區域）時進入多頭頭寸（買入）。
• 關鍵在於止損的放置止損。
• 理想情況下，當賣出突破以進入空頭時，你應該將止損放置在識別的阻力上方。
• 當買入突破並進入多頭時，你應該將止損放置在定義的支撐水平（或區域）下方。
• 我們還建議使用價格篩選器（或緩衝區）來決定在定義的阻力和支撐水平上方或下方放置止損的距離。

除了識別支撐和阻力區域以定義突破何時發生，使用技術動量指標來協助突破進入的時機也會很有用。你可以在我們的學習中心的中級交易者部分了解更多關於指標的類型。

 

突破交易的範例

 

在這裡，我們將查看一個突破的範例，最初查看一個不成功或假突破（交易者稱之為假突破），然後是一個成功的突破。

 

• 歐元/美元 發出從下跌趨勢（由紅色向下箭頭表示）轉變為非趨勢交易範圍的信號，範圍在1.0826作為阻力和1.0785及1.0782作為支撐。

• 市場然後在這些參數之間反彈和回調。

• 然後出現了一個假性看跌突破，推低至1.0777。

• 市場並未繼續下行，迅速回到交易範圍。

• 然而，如果你使用了價格或時間篩選器，你就能避免短期突破頭寸。

• 歐元/美元然後繼續回到交易範圍內，上漲的動作從1.0826的阻力水平（從1.0821和1.0820）回落，下跌的動作從1.0782的支撐水平（兩次從1.0783）反彈。

• 最終，市場發出從交易範圍上方1.0826的看漲突破信號，這被歸類為一個激進的、衝動的上升動作。

• 這將是一個成功的看漲突破，因為歐元/美元顯著上升。

 

突破交易的優缺點

 

突破交易的優缺點如下：

 

突破交易的優點

 

突破交易有顯著的優勢。

• 突破交易可以導致穩健的交易結果和盈利交易，因為交易是在新的看漲和看跌趨勢的開始時進行的。
• 這可以讓你獲得比等待趨勢已經建立的更高的利潤。
• 退出或止損水平通常可以輕鬆識別自突破範圍。
• 雖然假突破是可能的（見下文），但不成功的突破可以在你的交易策略中定義，這可以允許緊密的止損，限制來自假突破的交易損失。

 

突破交易的缺點

 

• 假突破是一種可能性。這是當市場突破阻力水平或支撐水平，但未能建立新的牛市或熊市趨勢時。
• 市場回到交易範圍。對此你能做的很少，但積極的止損和風險管理可以幫助。
• 此外，市場可能會從範圍突破，但未能移動足夠遠以達到你的獲利目標。這將導致在新趨勢完全開始之前回到範圍內的風險。如果你有非常積極的止損管理，你可能會在趨勢完全啟動之前被止損。

 

突破交易摘要

 

我們已經探討了突破交易的重要性及其運作方式，以及使用這一交易策略的優缺點。學會進行突破交易是一項無價的技能，無論你是初學者還是高級技術交易者，這都是你應該掌握的技能。